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完美风暴来袭!黄金跌破1240关口 铂金“崩跌”50美元至近10年新低

时间: 2018-07-03 02:10 来源: FX168财经网 作者: 小编阅读:192 次

FX168财经报社(香港)讯 周一(7月2日)美市盘中,现货黄金加速下滑,在本周首个交易日内出现了新的抛售压力,导致其抹去了上周五的涨势,跌破1240美元/盎司关口,触及2018年最低水平1239.70美元。黄金自4月高位1365.23美元/盎司已跌去逾8%。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

根据FactSet数据,上周,黄金下跌1.3%,6月份下挫3.8%,二季度则劲跌了5.5%,今年迄今已重挫逾4%。

根据FactSet的数据,随着金价下跌,美元指数今年迄今已上涨逾3%。

利率预期,以及随之而来的美元上涨,几乎利空黄金。更高的利率使无收益黄金的吸引力变得迟钝,而美元走强则降低对持有其他货币的投资者的吸引力。

与美元挂钩的黄金价格也明显下跌,尽管全球经济增长的不确定性和对贸易紧张局势不断升级的担忧——这些因素通常会提振大宗商品——已经加剧。目前黄金的走势让一些投资者怀疑,黄金是否已经失去了作为传统避险资产的功效。

美国总统特朗普周日表示,他认为其全球汽车关税威胁是从贸易伙伴那里获得让步的最大武器。与此同时,他称欧盟在阻碍美国贸易方面“和中国一样糟糕”。

英国《金融时报》报道,欧盟在向美国商务部提交的一份报告中警告称,特朗普以惩罚性关税打击汽车进口的威胁,可能引发全球对高达3000亿美元的美国产品进行报复。

这也是欧盟首次对特朗普的汽车关税威胁做出详细的回应。在这份报告中,欧盟表示将和其他主要经济体一同对美国的惩罚性关税展开反制措施,可能涉及2940亿美元的贸易,占2017年美国商品出口的19%。

6月23日,特朗普在推特上表示如果欧盟对美国的关税和贸易壁垒不撤销,那么美国将对自欧盟进口的所有汽车,单方面征收20%的关税。

数据方面,美国今日公布的数据显示,6月份制造业的商业活动继续以快于预期的速度扩张。

Markit采购经理人指数从54.6上升至55.4,ISM PMI从58.7升至60.2,高于市场预期的58.1。这一乐观数据令美元指数刷新日高至95.16。

德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch在一份报告中表示:“黄金仍面临着来自短期和长期金融投资者的巨大阻力。彭博追踪的黄金ETF在6月份出现了近48吨的资金流出,这是自2017年7月以来的最大一次流出。”

追踪黄金的交易所交易基金SPDR Gold Trust GLD周一下跌0.5%。今年6月,其已下跌3.5%,大大扩大了今年迄今为止的4%的跌幅。

法国兴业银行分析师Robin Bhar表示,美元走强拖累了黄金价格,同时押注金价上涨的基金迅速减少,且交易所交易基金(ETF)持有的黄金遭到抛售。“这似乎是黄金的完美风暴,”他说。

基金和基金经理已将其在Comex交易所的净多头头寸降至2016年1月以来的最低水平,而外媒追踪的ETF所持黄金仓位较5月底下降3.6%,或200多万盎司。

本周,投资者关注周四美联储即将发布的6月会议记录,以及周五公布的美国就业数据。美联储采取激进的语调,或强劲的就业数据,可能被视为提振美国加息的理由。

这可能会推低金价,因为较高的利率往往会使美元走强,同时也会提高债券收益率,从而降低非收益黄金的吸引力。

ScotiaMocatta分析师表示,在技术层面上,下行支撑位于1250美元心理关口以及12月低点1,236.60美元。

他们补充称,技术指标显示,金价可能进一步下跌。

财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer指出,今日美国的经济数据显示6月制造业的商业活动的增长快于预期,Markit PMI和ISM PMI均超预期,拉升美元指数录得盘中高位的95.15,

另一方面,由于对特朗普政府的贸易政策的担忧仍萦绕在投资者的脑海中,华尔街本周开始走低。尽管黄金一直难以找到避险需求,跌破了1300美元大关,但避险情绪可能有助于抑制黄金在短期内的跌幅。

技术上,日线图上的CCI指标下移,然后回升至100上方,表明卖方仍控制着价格走势。

下行方向,初步支撑位于1240美元(2017年12月13日低点),进一步支撑位于1233美元(2017年7月18日低点),如跌破则下看1220美元(2017年7月6日低点)。

上行方向,初步阻力位于1253美元(日高),进一步阻力位于1260美元(6月27日高点),如突破则上探1272美元(20日均线)。

其他贵金属也下挫:现货白银日内跌幅扩大至2%,现报15.75美元/盎司;现货铂金跌幅扩大至超5.1%,报802.42美元/盎司,为2008年12月以来最低,较日高重挫近50美元。

(现货铂金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

美国期货经纪商Seery Futures分析师Michael Seery指出,现货铂金周一纽约时段大幅下跌,跌幅超5.1%,报804.2美元/盎司,为2008年12月以来最低。由于贸易摩擦升级,特朗普的关税措施在过去数周打压商品市场,而且没看到争端结束的迹象,未来下行压力依旧存在,建议继续做空期货或维持空头头寸。铂金价格远低于20日均线和100日均线水平,趋势显然向下。随着越来越多资金逃离欧洲涌入美国,预计美元将继续走强并打压商品价格。

基础金属也跌跌不休:LME期铜收跌1.6%,报6523美元/吨,稍早降至12月5日来最低6519美元。

期铜自6月7日以来累计下跌超过10%。最大消费国中国的需求转弱,中国卷入与美国的贸易争端之际,制造业活动放缓。

SP Angel分析师John Meyer表示,投资者正在规避风险,因为贸易紧张局势,中国对美国的出口以及利润受到威胁。

摩根大通分析师认为,目前,仍然认为大规模的“贸易战”仍然是一个低概率事件,尽管其发生的可能性明显增加,确认贸易风险不断上升,摩根大通对基本金属没有任何曝险。

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