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决策分析:美指逼近关键支撑位 投资者谨慎迎接美国PCE数据

时间: 2018-07-31 03:10 来源: FX168财经网 作者: 小编阅读:74 次

FX168财经报社(香港) 周二(7月31日)亚盘,日本央行公布了7月份利率决议,维持基准利率在负0.1%的水平不变但下调了未来两年通胀预期,日元承压下跌。本交易日,美元指出整体走势承压,晚间将迎来美国PCE物价指数,该指标是美联储加息的重要判断依据,而本周稍晚则将迎来美国8月份利率决议。目前,市场普遍预期美联储将不会在此次决议中加息。除此之外,欧盘时段还将迎来欧元区GDP数据。

日本央行央行公布了7月份利率决议,维持基准利率在负0.1%的水平不变,与此同时宣布提高政策框架的灵活性,允许10年期日本国债收益率基于经济活动及物价水平双向波动。此外,日本央行还宣布下调2019年及2020年的通胀预期,认为将需要比预计更多的时间迈向目标水平。

投资者关注晚间美国PCE物价指数

北京时间周二晚20:30将公布美国6月PCE物价指数,通胀一直是美联储加息的重要参考依据之一,如果美国通胀数据能够维持一个稳步上升的状态的话,那么毫无疑问将大大提高美联储9月加息的概率。

据彭博调查的经济学家显示,预计,美国6月PCE物价指数年率为2.3%,与前值一致,而美国6月核心PCE物价指数年率为2%,同样与前值保持一致。

近几个月,美国经济发展势头良好,上周五美国第二季度GDP年化季率录得4年最佳,第二季度核心PCE物价指数年率初值高于前值。如果此次公布的数据符合预期甚至好于预期的话,那么无疑将大大增强美元的信心,美元指数也能够守住关键的支撑水平。

值得注意的是,美国5月核心PCE物价指数同比2%,六年来首次触及美联储2%的目标,为2012年4月来最大增幅。预计后续美国通胀将继续抬升,经济过热对通胀的推动作用将显现。

目前,美国联邦基金利率期货显示的美联储8月加息概率仅为18.6%,但是9月份加息概率该为91.4%。

从技术面来看,美元指数温和回落,但依旧处于关键支撑水平上方,只要没有有效跌破94.10附近的支撑,那么就保持美指呈震荡走势这一观点。美元指数处于顶背离状态中,因此存在回调的可能。如果进一步跌破94整数关的话,那么美指可能会扩大跌势。

如果此次公布的PCE物价指数不及预期的话,那么毫无疑问,美元将有可能陷入更深的回调趋势中。

本交易日还需关注的一个经济数据为欧元区GDP,由于上周德拉基已经为欧洲央行奠定了短时间不加息的基调,因此,分析师认为,如果欧元区GDP数据向好的话,那么对欧元的提振也不会很明显。

日内投资风向标:

经济数据:

15:55 德国7月季调后失业率(%)

15:55 德国7月季调后失业人数变动(万人)

17:00 欧元区6月失业率(%)

17:00 欧元区第二季度季调后GDP季率初值(%)

17:00 欧元区第二季度季调后GDP年率初值(%)

17:00 欧元区7月未季调CPI年率初值(%)

20:30 美国6月PCE物价指数年率(%)

20:30 美国6月核心PCE物价指数年率(%)

20:30 美国6月个人支出月率(%)

20:30 加拿大5月季调后GDP月率(%)

20:30 加拿大5月季调后GDP年率(%)

21:45 美国7月芝加哥PMI

22:00 美国7月谘商会消费者信心指数

周三04:30 美国截至7月27日当周API原油库存变动(万桶

周三04:30 美国截至7月27日当周API汽油库存变动(万桶)

周三06:45 新西兰第二季度失业率(%)

重要经济事件:

美联储FOMC召开为期两天的议息会议,第一日(7月31-8月1日)

主要货币走势分析

欧元:欧元/美元盘中震荡交投于1.17整数关附近,本周汇价反弹,因美元指数走势疲软。本交易日将公布欧元区GDP数据,分析师认为,如果数据向好,给欧元带来的提振也相对有限。从技术面来看,欧元短线有温和回落的趋势,小时图技术指标有回调的倾向,因美元指数目前正受到60日均线支撑,在美国PCE数据公布之前,美元指数走势将较为谨慎。

英镑:英镑/美元盘中走势震荡,汇价现交投于1.31关口上方附近,1小时图显示,汇价上行受100小时均线压制。4小时图显示,尽管汇价处于云图云层上方,且受到50周期均线支撑,但是汇价上行将分别受到100周期均线以及200周期均线在1.3156和1.3180附近的压制。下行方面,短线初步支撑位于1.3110,失守1.31整数关将扩大跌势。汇价短线走势或以震荡为主,需等待晚间美国数据的指引。

日元:美元/日元盘中震荡上行,汇价短线一度触及日高111.45,因亚盘公布的日本央行利率决议维稳,但日本央行下调了2019年以及2020年的通胀预期。从技术面来看,美/日短线有进一步上行的空间,小时图技术指标目前交投于积极区间内。不过,4小时图显示,汇价仍处于云图云层的压制下方,且尽管汇价升破111整数关,但是依旧处于50%百分比位置下方,而美/日要想逆转跌势需有效升破60周期均线在111.60附近的阻力。

校对:TIER

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